Nakit Akış
VAKFNKonsolide6 dönemson güncel: 2019/Q3
| Kalem | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018/Q3 | 2018/Q2 | 2018/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nakit Akış Tablosu (Faktoring) | — | — | — | — | — | — |
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | — | — | — | — | — | — |
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | (12.637.000) | (18.769.000) | 2.242.000 | 5.306.000 | 39.807.000 | — |
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | — | — | — | — | — | — |
Alınan Temettüler | 0 | 0 | — | 109.000 | 109.000 | — |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 3.227.000 | 2.136.000 | 950.000 | 3.096.000 | 1.911.000 | — |
Elde Edilen Diğer Kazançlar | 5.993.000 | 4.531.000 | 4.482.000 | (1.072.000) | 20.147.000 | — |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 1.346.000 | 1.248.000 | 1.201.000 | 12.817.000 | 12.777.000 | — |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | (13.054.000) | (8.894.000) | (3.999.000) | (10.871.000) | (7.146.000) | — |
Ödenen Vergiler | — | 0 | — | — | 0 | — |
Diğer | (10.989.000) | (7.111.000) | (3.821.000) | (18.028.000) | (15.806.000) | — |
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | 75.213.000 | 147.999.000 | 145.986.000 | (142.206.000) | (205.807.000) | — |
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | — | — | — | — | — | — |
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | — | — | — | — | — | — |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | 108.520.000 | (122.409.000) | 136.246.000 | (1.342.174.000) | (625.946.000) | — |
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | — | — | — | — | — | — |
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | (159.000) | (2.258.000) | (172.067.000) | (2.079.000) | (4.594.000) | — |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — |
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 188.000 | — | — | 0 | — | — |
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 6.978.000 | 302.228.000 | 207.792.000 | 1.150.891.000 | 364.520.000 | — |
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — |
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | (40.314.000) | (29.562.000) | (25.985.000) | 51.156.000 | 60.213.000 | — |
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 62.576.000 | 129.230.000 | 148.228.000 | (136.900.000) | (166.000.000) | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | — | — | — | — | — | — |
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | — | — | — | — | — | — |
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | — | — | — | — | — | — |
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | (3.089.000) | (2.639.000) | (737.000) | (686.000) | (545.000) | — |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 11.000 | 5.000 | — | 64.000 | 58.000 | — |
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | — | — | — | — | — | — |
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | — | — | — | — | — | — |
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | — | — | — | — | — | — |
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | — | — | — | — | — | — |
Diğer | — | — | — | — | — | — |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | (3.078.000) | (2.634.000) | (737.000) | (622.000) | (487.000) | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | — | — | — | — | — | — |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 3.513.000 | 3.513.000 | — | 207.900.000 | 207.900.000 | — |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | (161.816.000) | (161.817.000) | (168.682.000) | (83.449.000) | (93.903.000) | — |
İhraç Edilen Sermaye Araçları | — | — | — | — | — | — |
Temettü Ödemeleri | — | — | — | — | — | — |
Kiralamaya İlişkin Ödemeler | (8.000) | (7.000) | — | 0 | 0 | — |
Diğer | 3.227.000 | — | — | 0 | — | — |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | (155.084.000) | (158.311.000) | (168.682.000) | 124.451.000 | 113.997.000 | — |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 12.286.000 | 11.324.000 | 6.886.000 | 74.816.000 | 20.152.000 | — |
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | (83.300.000) | (20.391.000) | (14.305.000) | 61.745.000 | (32.338.000) | — |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 163.105.000 | 163.105.000 | 163.105.000 | 112.060.000 | 112.060.000 | — |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 79.805.000 | 142.714.000 | 148.800.000 | 173.805.000 | 79.722.000 | — |