Nakit Akış
TABGDKonsolide15 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.172.067.000 | 8.868.904.000 | 6.491.979.829 | 4.224.753.591 | 1.415.794.371 | 5.001.225.117 | 3.660.641.964 | 2.370.195.954 | 1.109.980.444 | 4.860.901.042 | 3.356.535.564 | 1.905.174.154 | 555.928.774 | 1.974.775.170 | 1.095.287.949 |
Dönem Karı (Zararı) | 224.412.000 | 2.627.826.000 | 2.516.726.285 | 1.463.171.061 | 310.052.411 | 1.911.667.423 | 1.533.940.688 | 913.001.374 | 133.229.916 | 3.548.525.027 | 2.085.432.858 | 1.240.437.169 | 690.945.009 | 1.853.475.399 | 245.463.365 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.101.648.000 | 6.337.762.000 | 4.140.141.788 | 2.965.285.082 | 1.737.471.484 | 3.963.071.073 | 2.984.941.753 | 1.547.946.001 | 1.021.052.009 | 2.576.641.304 | 1.097.545.733 | 405.682.203 | (169.482.311) | 1.205.138.222 | 599.384.775 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.726.707.000 | 5.664.773.000 | 4.079.862.592 | 2.459.301.907 | 1.128.337.268 | 3.956.619.205 | 2.722.845.508 | 1.616.043.208 | 729.371.368 | 3.527.620.905 | 1.682.663.949 | 869.722.870 | 391.135.387 | 2.023.180.474 | 542.384.114 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (492.815.000) | 1.279.396.000 | 635.413.347 | 504.036.074 | (539.242.349) | (139.398.544) | (293.041.776) | 247.882.875 | (7.580.884) | (802.236.401) | 366.332.774 | 377.302.523 | 73.925.979 | 375.443.173 | 289.503.749 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.833.245.000 | 10.244.984.000 | 7.292.281.420 | 4.932.492.217 | 1.508.281.546 | 5.735.339.952 | 4.225.840.664 | 2.708.830.250 | 1.146.701.041 | 5.322.929.930 | 3.549.311.365 | 2.023.421.894 | 595.388.677 | 3.434.056.794 | 1.134.351.889 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1.124.971.000 | (4.492.451.000) | (977.857.162) | (468.162.960) | 228.408.233 | (1.597.491.638) | 82.669.352 | 126.112.504 | (159.884.483) | 510.746.267 | (1.370.105.116) | (841.787.250) | (266.468.898) | (945.433.858) | (613.721.648) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21.373.000 | 230.679.000 | 142.582.473 | 4.705.154 | 18.958.052 | 39.218.494 | 24.807.824 | 0 | 1.680.520 | 74.203.842 | 48.453.942 | 12.676.150 | 35.944.554 | 34.604.643 | 11.034.693 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (911.696.000) | (4.591.342.000) | (3.145.142.460) | (1.520.415.130) | (353.952.413) | (3.157.149.890) | (2.203.677.624) | (1.318.172.131) | (578.985.526) | (2.127.304.186) | (954.875.641) | (421.226.875) | (188.305.605) | (1.109.785.796) | (477.546.765) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.313.871.000) | (5.076.813.000) | (3.771.014.877) | (2.596.025.258) | (699.525.383) | (2.447.941.022) | (1.713.291.668) | (957.068.409) | (453.045.720) | 154.384.755 | (1.702.905.844) | (695.498.943) | (297.955.221) | (876.579.544) | (442.832.972) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (947.063.000) | (2.942.394.000) | (2.004.401.649) | (1.346.222.277) | (545.363.026) | (1.731.671.389) | (1.179.916.956) | (710.055.089) | (332.765.383) | (1.933.483.672) | (698.319.574) | (391.485.120) | (204.785.062) | (1.348.453.714) | (376.163.567) |
Ödenen Temettüler | — | (1.062.346.000) | (1.013.218.507) | (913.731.000) | — | (169.572.199) | (159.567.122) | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 983.167.000 | (700.360.000) | 1.743.107.790 | 1.160.565.373 | 944.677.221 | 955.792.456 | 2.030.019.648 | 1.539.240.049 | 497.050.241 | 5.526.032.064 | 283.524.604 | 367.887.962 | (8.495.345) | 152.761.767 | 38.733.329 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (353.481.000) | (1.303.754.000) | — | (703.692.702) | (607.115.385) | (1.750.774.877) | — | (975.797.680) | (872.004.098) | (234.171.890) | (89.718.916) | (104.433.681) | (21.263.729) | (30.676.765) | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | (1.073.209.190) | — | — | — | (1.414.716.741) | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 629.686.000 | (2.004.114.000) | 1.743.107.790 | 456.872.671 | 337.561.836 | (794.982.421) | 2.030.019.648 | 563.442.369 | (374.953.857) | 5.291.860.174 | 193.805.688 | 263.454.280 | (29.759.074) | 122.085.002 | 38.733.329 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.873.438.000 | 5.524.071.000 | 5.293.526.075 | 4.924.009.587 | 6.640.397.451 | 5.015.299.280 | 4.612.871.351 | 4.083.695.045 | 4.745.595.852 | 403.988.270 | 203.395.916 | 203.395.916 | 191.080.109 | 47.731.378 | 29.056.733 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.503.124.000 | 3.519.957.000 | 5.963.424.675 | 5.380.882.258 | 6.977.959.287 | 4.220.316.859 | 5.228.174.258 | 4.647.137.413 | 4.370.641.995 | 5.695.848.444 | 397.201.604 | 466.850.196 | 161.321.035 | 169.816.380 | 67.790.062 |