Nakit Akış
ORCAYKonsolide6 dönemson güncel: 2023/Q3
| Kalem | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.529.739 | 53.124.903 | 56.239.457 | (260.828.582) | (32.515.757) | (36.759.450) |
Dönem Karı (Zararı) | 49.367.787 | 37.409.972 | 6.118.862 | 32.175.964 | 14.716.949 | 711.770 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 67.961.917 | 33.991.321 | 11.042.199 | 18.947.568 | 4.174.303 | 233.833 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.883.829 | 3.863.054 | 1.916.868 | 2.032.999 | 1.072.847 | 570.267 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (98.389.476) | (11.314.728) | 44.528.711 | (305.660.462) | (49.329.315) | (36.178.674) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 18.940.228 | 60.086.565 | 61.689.772 | (254.536.930) | (30.438.063) | (35.233.071) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (113.120.890) | (104.995.166) | (35.182.328) | 16.744.734 | 20.313.540 | 1.361.826 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 589.376 | 589.376 | 39.830 | 3.502.840 | 2.169.432 | 26.036 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (43.532.179) | (38.417.461) | (34.822.158) | (6.818.335) | (1.747.894) | (73.434) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 105.041.668 | 60.726.259 | (33.423.778) | 207.610.826 | (11.701.096) | 7.333.766 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (4.549.483) | 8.855.996 | (12.366.649) | (36.473.022) | (23.903.313) | (28.063.858) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (4.549.483) | 8.855.996 | (12.366.649) | (36.473.022) | (23.903.313) | (28.063.858) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19.309.800 | 19.309.800 | 19.309.800 | 39.589.829 | 39.589.829 | 39.589.829 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14.760.317 | 28.165.796 | 6.943.151 | 3.116.807 | 15.686.516 | 11.525.971 |