Nakit Akış
ONRYTKonsolide6 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q2 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 128.547.558 | 138.565.804 | 142.820.077 | 8.955.688 | 41.988.922 | 27.793.127 |
Dönem Karı (Zararı) | (43.176.773) | (97.457.340) | 9.288.400 | 62.615.565 | 19.489.381 | (76.540.107) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 62.560.435 | 150.719.667 | 87.075.256 | 55.505.841 | 55.892.785 | 20.205.592 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20.823.428 | 55.437.355 | 11.752.922 | 41.770.239 | 19.993.658 | 9.356.333 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 107.046.383 | 85.953.897 | 50.171.538 | (104.394.960) | (34.072.087) | 89.590.674 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 126.430.045 | 139.216.224 | 146.535.195 | 13.726.446 | 41.310.079 | 33.256.159 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (37.758.143) | (327.209.392) | (49.130.886) | (143.594.592) | (35.318.247) | (20.443.229) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 10.510.620 | — | 1.000.000 | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (44.033.688) | (347.651.141) | (49.773.892) | (155.101.241) | (47.586.076) | (20.715.284) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.410.078 | 99.727.538 | (17.508.784) | 479.773.004 | 433.284.227 | (9.100.259) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 95.199.493 | (88.916.050) | 76.180.407 | 345.134.099 | 439.954.902 | (1.750.360) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 40.943.565 | 107.850.241 | 85.806.722 | 1.875.135 | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 95.199.493 | (88.916.050) | 76.180.407 | 345.134.099 | 439.954.902 | (1.750.360) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 364.048.987 | 349.116.584 | 266.770.271 | 2.107.350 | 9.432.956 | 6.169.877 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 500.192.045 | 368.050.775 | 428.757.401 | 349.116.584 | 449.387.858 | 4.419.517 |