Nakit Akış
LYDYEKonsolide21 dönemson güncel: 2025/Q1
| Kalem | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 | 2020/Q3 | 2020/Q2 | 2019/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.602.899 | 57.590.537 | 74.291.353 | 2.085.752 | (1.442.136) | (9.433.504) | (10.621.998) | (13.468.209) | 849.351 | (6.707.387) | (1.781.548) | (2.719.545) | (1.936.166) | (8.146.825) | (4.806.405) | 4.779.890 | 4.333.025 | (1.874.463) | (1.926.580) | 283.104 | (592.782) |
Dönem Karı (Zararı) | 360.728.671 | 960.414.010 | 43.525.043 | 75.952.539 | 36.687.981 | 46.406.381 | (5.395.910) | (5.012.316) | (9.855.213) | (25.154.696) | (5.866.781) | (2.683.617) | (944.170) | (5.793.425) | (3.784.476) | (817.166) | 248.862 | (4.667.204) | (4.263.160) | (1.524.569) | (1.193.434) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (493.744.815) | (841.768.786) | (21.740.458) | (82.571.738) | (59.280.292) | (74.298.205) | 5.512.390 | (1.041.767) | (1.446.913) | 10.222.198 | 1.330.619 | 206.529 | (105.613) | 1.034.911 | 616.249 | 87.848 | 100.580 | 2.278.597 | 1.234.214 | 1.020.693 | 898.396 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.737.505 | 24.863.897 | 14.518.217 | 1.786.412 | 825.247 | 3.349.115 | 2.249.880 | 1.141.375 | 232.034 | 2.357.776 | 572.916 | 303.367 | 145.941 | 339.665 | 234.973 | 143.873 | 69.851 | 339.414 | 296.070 | 232.733 | 271.024 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 138.619.043 | (59.122.063) | 54.318.450 | 8.704.951 | 21.150.175 | 19.267.220 | (9.929.579) | (7.004.202) | 12.151.477 | 8.297.649 | 2.754.614 | (242.457) | (886.383) | (3.382.861) | (1.632.728) | 5.509.208 | 3.983.583 | 960.803 | 1.549.025 | 786.980 | (297.744) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5.602.899 | 59.523.161 | 76.103.035 | 2.085.752 | (1.442.136) | (8.624.604) | (9.813.099) | (13.058.285) | 849.351 | (6.634.849) | (1.781.548) | (2.719.545) | (1.936.166) | (8.141.375) | (4.800.955) | 4.779.890 | 4.333.025 | (1.427.804) | (1.479.921) | 283.104 | (592.782) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 7.915.705 | 87.669 | (151.798) | (139.356) | 248.979 | (1.191.249) | (4.251.959) | 2.384.931 | (871.435) | (10.868.777) | (5.635.205) | (3.674.979) | (285.259) | (1.565.756) | (1.254.526) | (764.189) | (295.786) | (184.247) | 768.712 | (16.865) | (64.970) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.915.705 | 248.979 | 0 | 0 | 248.979 | 3.445.371 | (35.114) | 3.914.997 | — | 1.496.616 | 580.422 | 539.809 | 515.659 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 0 | 0 | 0 | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | (161.310) | (151.798) | (139.356) | — | (4.636.620) | (4.216.845) | (1.530.066) | (871.435) | (12.365.393) | (6.215.627) | (4.214.788) | (800.918) | (1.618.006) | (1.306.776) | (816.439) | (348.036) | (184.247) | 768.712 | (4.365) | (64.970) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 851.658 | (38.185.932) | (22.739.432) | (5.562.521) | 0 | 16.359.246 | 15.382.291 | 10.990.113 | 543 | 12.549.089 | 6.267.694 | 4.506.575 | 78.253 | 12.945.190 | 6.030.244 | (4.061.143) | (3.779.190) | 1.519.865 | 607.428 | (560.149) | 476.789 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (23.224) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 14.370.262 | 19.492.274 | 51.400.123 | (4.787.104) | (1.193.157) | 5.734.494 | 508.334 | (132.738) | (46.601) | (5.027.075) | (1.149.059) | (1.887.949) | (2.143.172) | 3.232.609 | (30.687) | (45.442) | 258.049 | (538.845) | (550.440) | (293.910) | (180.963) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (3.718.606) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (2.672.444) | (12.826.580) | (1.697.647) | — | (713.145) | (1.330.153) | (99.775) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 14.370.262 | 19.492.274 | 51.400.123 | (4.787.104) | (1.193.157) | 5.734.494 | 508.334 | (132.738) | (46.601) | (8.745.681) | (1.149.059) | (1.887.949) | (2.143.172) | 3.232.609 | (30.687) | (45.442) | 258.049 | (538.845) | (550.440) | (293.910) | (180.963) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14.859.313 | 6.835.040 | 6.431.743 | 5.905.075 | 5.447.246 | 329.762 | 299.906 | 239.706 | 225.191 | 9.075.443 | 3.352.931 | 3.352.931 | 3.352.931 | 120.322 | 120.322 | 120.322 | 120.322 | 659.167 | 659.167 | 659.167 | 840.130 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 26.557.131 | 13.500.734 | 56.134.219 | 1.117.971 | 3.540.945 | 4.734.103 | 708.465 | 106.968 | 178.590 | 329.762 | 2.203.872 | 1.464.982 | 1.209.759 | 3.352.931 | 89.635 | 74.880 | 378.371 | 120.322 | 108.727 | 365.257 | 659.167 |