Nakit Akış
LMKDCSolo14 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 63.330.000 | 2.520.418.586 | 2.180.344.255 | 1.003.614.720 | 413.393.281 | 2.907.640.910 | 2.100.587.579 | 1.457.742.599 | 937.487.071 | 1.442.950.826 | 906.164.264 | 702.078.896 | 457.102.571 | 72.617.700 |
Dönem Karı (Zararı) | 9.266.000 | 2.023.711.228 | 1.497.309.840 | 788.505.050 | 226.739.375 | 2.160.935.342 | 1.569.003.339 | 1.094.314.179 | 652.234.292 | 1.508.285.295 | 904.614.407 | 460.774.247 | 145.572.389 | 652.468.704 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 383.274.000 | 1.492.059.589 | 1.147.323.618 | 627.106.158 | 268.772.609 | 504.006.344 | 288.778.194 | (47.177.441) | (300.003.253) | 170.648.959 | 177.594.796 | 31.328.844 | 35.666.524 | 69.168.120 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 113.400.000 | 397.238.749 | 261.156.640 | 150.133.121 | 69.382.956 | 222.354.898 | 160.819.019 | 96.819.727 | 43.658.902 | 150.923.341 | 102.197.308 | 54.027.904 | 23.837.567 | 74.620.195 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (203.191.000) | (340.099.717) | (45.730.254) | (175.436.919) | (79.221.887) | 620.855.600 | 487.457.772 | 564.895.499 | 590.356.209 | (218.644.552) | (163.038.895) | 220.534.703 | 285.066.047 | (600.170.188) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 189.349.000 | 3.175.671.100 | 2.598.903.204 | 1.240.174.289 | 416.290.096 | 3.285.797.286 | 2.345.239.304 | 1.612.032.236 | 942.587.248 | 1.460.289.701 | 919.170.307 | 712.637.794 | 466.304.960 | 121.466.636 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (35.211.000) | (657.218.672) | (632.220.781) | (281.258.549) | (33.393.222) | (338.802.241) | (325.462.392) | (189.743.376) | (67.915.377) | (82.265.335) | (51.619.739) | (44.068.599) | (23.903.261) | (15.095.736) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (85.002.000) | (970.347.593) | (815.943.382) | (419.304.275) | (111.944.968) | (354.206.731) | (231.011.643) | (181.368.756) | (84.158.792) | (85.244.868) | (51.619.739) | (44.068.599) | (23.903.261) | 24.873.684 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (64.106.000) | (797.750.366) | (675.295.901) | (587.092.018) | (30.034.873) | (1.416.981.183) | (1.326.545.583) | (1.227.291.038) | (964.540.434) | (1.111.182.128) | (821.698.196) | (640.615.927) | (434.146.004) | (56.792.726) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (34.214.000) | (48.438.368) | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (587.035.912) | (562.536.207) | (523.268.160) | — | (502.113.593) | (472.488.623) | (433.795.991) | (400.162.768) | (905.026.848) | (823.089.741) | (657.867.261) | (618.032.805) | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (35.987.000) | 1.065.449.548 | 872.827.573 | 135.264.153 | 349.965.186 | 1.151.857.486 | 448.579.604 | 40.708.185 | (94.968.741) | 249.503.363 | 32.846.329 | 17.394.370 | (946.694) | 729.238 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 42.350.000 | 208.526.329 | — | — | 64.503.989 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (246.145.000) | (484.076.474) | (373.744.474) | (242.944.296) | (140.168.090) | (240.458.881) | (183.651.371) | (143.675.460) | (123.579.080) | (2.094.008) | (1.611.739) | (639.264) | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6.363.000 | 1.273.975.877 | 872.827.573 | 135.264.153 | 414.469.175 | 1.151.857.486 | 448.579.604 | 40.708.185 | (94.968.741) | 249.503.363 | 32.846.329 | 17.394.370 | (946.694) | 729.238 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.707.559.000 | 1.670.573.599 | 1.600.852.859 | 1.489.104.751 | 1.404.725.955 | 364.897.432 | 343.368.273 | 315.249.471 | 290.807.438 | 5.326.853 | 4.844.584 | 3.872.108 | 3.637.649 | 2.503.607 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.467.777.000 | 2.460.473.002 | 2.099.935.958 | 1.381.424.608 | 1.679.027.041 | 1.276.296.037 | 608.296.506 | 212.282.195 | 72.259.617 | 252.736.208 | 36.079.174 | 20.627.215 | 2.690.955 | 3.232.845 |