Nakit Akış
KLSERKonsolide16 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 642.228.533 | 1.194.200.403 | 265.738.290 | 117.948.990 | 7.572.787 | (1.844.848.182) | (1.865.232.052) | (1.267.846.779) | (452.668.062) | 144.338.609 | 619.150.102 | (589.008.623) | (388.136.364) | 39.844.671 | (410.387.833) | (45.398.371) |
Dönem Karı (Zararı) | (133.038.799) | (3.686.836.612) | (2.074.126.563) | (1.453.075.497) | (646.642.937) | (3.738.638.145) | (2.381.732.752) | (1.305.031.395) | (527.216.927) | 295.264.310 | 413.823.134 | 357.921.199 | 164.768.188 | 2.177.569.668 | 499.696.239 | 416.364.807 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 488.618.716 | 3.415.436.793 | 1.587.971.538 | 1.091.098.730 | 588.287.976 | 1.486.135.299 | 1.076.901.619 | 643.609.209 | 384.353.463 | 489.593.230 | 686.505.582 | (277.428.752) | 23.427.102 | (711.970.956) | (27.454.266) | 205.312.716 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 389.549.853 | 1.273.923.558 | 900.940.753 | 542.680.402 | 245.719.137 | 827.574.474 | 575.801.494 | 347.865.745 | 159.994.480 | 493.851.972 | 320.862.335 | 161.319.026 | 75.988.576 | 457.229.788 | 63.135.330 | 43.005.618 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 381.943.261 | 1.550.585.753 | 798.860.805 | 546.461.777 | 108.991.065 | 642.815.086 | (401.615.865) | (517.856.926) | (256.233.785) | (193.518.357) | (264.397.675) | (405.268.149) | (347.006.183) | (1.056.114.147) | (751.436.310) | (567.505.994) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 737.523.178 | 1.279.185.934 | 312.705.780 | 184.485.010 | 50.636.104 | (1.609.687.760) | (1.706.446.997) | (1.179.279.112) | (399.097.249) | 591.339.183 | 835.931.040 | (324.775.702) | (158.810.893) | 409.484.565 | (279.194.337) | 54.171.529 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (450.925.727) | (1.171.427.420) | (1.081.275.165) | (763.123.184) | (452.933.144) | (1.576.494.900) | (939.013.792) | (527.217.081) | (368.729.403) | (986.753.657) | (861.175.850) | (526.730.117) | (195.066.244) | (119.554.634) | (125.046.134) | (74.403.313) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30.336.027 | 141.654.275 | 2.648.045 | 24.325 | 22.183 | 16.971.814 | 6.334.044 | 5.069.390 | 4.492.730 | (16.951.541) | 32.061.728 | 76.650 | 0 | 3.518.734 | 7.997.258 | 69.407.553 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (481.261.754) | (1.535.203.115) | (1.163.052.202) | (836.752.867) | (452.955.327) | (1.593.466.715) | (945.347.837) | (532.286.471) | (346.864.206) | (1.185.637.149) | (892.918.605) | (526.806.767) | (195.066.244) | (58.640.159) | (133.043.392) | (143.810.866) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (126.356.858) | (877.871.575) | 86.713.748 | 376.120.866 | 429.857.876 | 2.564.665.739 | 1.950.033.355 | 1.744.422.333 | 1.015.697.350 | 3.472.790.934 | 3.182.126.375 | 1.430.132.668 | 929.196.074 | (59.499.531) | (7.850.647) | (88.902.208) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (30.905.361) | — | (67.671.122) | (41.099.348) | (18.745.526) | — | (50.828.016) | (30.557.858) | (13.134.514) | — | (32.443.840) | (17.220.568) | (7.691.990) | — | (14.969.420) | (11.716.323) |
Ödenen Temettüler | — | 0 | 0 | 0 | — | (115.748.785) | (108.919.540) | (100.000.000) | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7.369.068 | (855.098.592) | (1.002.048.569) | (269.053.328) | (199.231.219) | (856.677.343) | (1.572.548.099) | (50.641.527) | (149.387.640) | 2.630.375.887 | 2.940.100.627 | 314.393.927 | 316.885.520 | (139.209.494) | (543.284.614) | (208.703.892) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2.347.277 | 5.463.525 | 20.579.529 | 4.408.839 | 1.010.421 | 7.865.564 | 36.736.003 | 21.418.356 | 6.508.241 | 47.684.948 | 2.431.018 | 6.512.864 | 4.703.950 | (130.640.585) | 132.115.474 | 4.382.135 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | (450.475.071) | — | (224.146.911) | — | (1.012.533.951) | — | (559.522.941) | 0 | (788.446.063) | (730.492.771) | (69.460.424) | 0 | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9.716.345 | (849.635.067) | (981.469.040) | (264.644.489) | (198.220.797) | (848.811.779) | (1.535.812.096) | (29.223.171) | (142.879.399) | 2.678.060.835 | 2.942.531.645 | 320.906.791 | 321.589.470 | (269.850.079) | (411.169.140) | (204.321.757) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 614.464.122 | 1.858.509.976 | 1.780.945.784 | 1.656.626.224 | 1.562.726.924 | 3.281.222.662 | 3.087.628.628 | 2.834.779.350 | 2.614.992.251 | 383.034.199 | 348.355.985 | 278.428.935 | 261.569.811 | 502.311.944 | 827.674.050 | 827.686.058 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 624.180.467 | 558.399.838 | 799.476.744 | 1.167.834.824 | 1.364.506.127 | 1.419.876.932 | 1.551.816.532 | 2.246.033.238 | 2.472.112.851 | 2.272.648.970 | 2.560.394.859 | 529.875.302 | 583.159.281 | 232.461.865 | 416.504.910 | 623.364.301 |