Nakit Akış
KAYSEKonsolide14 dönemson güncel: 2026/Q3
| Kalem | 2026/Q3 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q2 | 2022/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.934.928.039 | 5.868.435.619 | 8.268.280.866 | 4.153.981.287 | 1.669.938.079 | (7.679.149.236) | (1.504.999.069) | 7.965.109.101 | 4.021.114.700 | (775.050.645) | 1.878.449.164 | 146.714.447 | (554.450.547) | (280.241.006) |
Dönem Karı (Zararı) | (4.574.214.966) | (883.045.994) | (3.725.191.195) | (2.451.126.892) | (1.367.392.666) | 208.318.686 | (3.225.934.167) | (2.060.064.066) | (964.638.877) | — | 1.200.910.007 | 357.033.122 | 315.915.530 | 141.044.644 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 578.631.393 | 27.440.024 | 303.974.716 | (482.569.958) | 294.337.298 | (1.413.950.729) | 1.066.901.334 | 655.215.925 | 278.478.739 | — | (246.385.541) | 291.314.192 | 309.313.848 | 168.571.756 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 392.455.632 | 832.245.602 | 756.837.067 | 258.814.132 | 116.415.911 | 482.760.050 | 318.814.046 | 358.715.026 | 163.859.860 | — | 103.404.314 | 59.637.991 | 110.268.466 | 50.947.377 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 5.966.396.133 | 7.268.581.252 | 12.355.219.175 | 7.106.786.603 | 2.752.195.309 | (6.083.325.973) | 982.925.145 | 9.752.449.922 | 5.015.588.060 | — | 1.169.663.769 | (349.742.122) | (1.046.013.297) | (476.172.740) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.970.812.560 | 6.412.975.282 | 8.934.002.696 | 4.173.089.753 | 1.679.139.941 | (7.288.958.016) | (1.176.107.689) | 8.347.601.781 | 4.329.427.921 | — | 2.124.188.235 | 298.605.192 | (420.783.919) | (166.556.340) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (372.630.799) | (551.794.866) | (634.704.261) | (281.693.351) | (314.783.263) | (297.356.944) | (397.413.792) | (347.333.874) | (86.551.797) | (309.025.791) | (284.173.914) | 5.635.893 | (132.873.631) | (38.112.563) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 246.371.031 | 22.448.024 | 25.605.054 | 163.447.852 | 1.358.484 | 109.316.110 | 36.244.198 | 3.988.115 | (14.097.250) | — | 9.684.598 | 3.238.925 | 5.401.553 | 117.152 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (790.819.241) | (837.452.832) | (892.418.584) | (576.944.465) | (395.062.203) | (752.340.149) | (645.758.867) | (476.918.584) | (144.614.594) | — | (391.930.818) | (50.970.511) | (144.483.245) | (42.250.278) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (3.406.277.158) | (4.022.045.138) | (8.331.997.768) | (5.280.147.911) | (2.267.540.756) | 8.791.730.093 | 2.017.886.825 | (7.433.471.217) | (3.966.698.290) | 1.177.620.299 | (727.981.177) | 640.017.697 | 661.752.301 | 207.515.340 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (34.300.745) | (49.493.954) | (38.459.922) | (22.357.285) | (10.432.250) | (23.693.541) | 890.288 | (19.994.037) | (9.456.360) | — | (212.230) | (51.056) | 0 | — |
Ödenen Temettüler | — | 0 | — | — | — | (282.282.273) | (256.831.080) | — | — | — | (203.954.175) | — | 0 | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.843.979.918) | 1.294.595.615 | (698.421.163) | (1.407.859.975) | (912.385.940) | 815.223.913 | 115.473.965 | 184.304.010 | (32.135.388) | 93.543.863 | 866.294.073 | 792.368.037 | (25.571.877) | (110.838.229) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 38.758.138 | 72.088.329 | 2.984.005 | 23.846.452 | 13.703.668 | 2.168.167 | 5.034.835 | 1.144.269 | 1.443.179 | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (247.577.765) | (468.873.875) | (357.542.497) | (176.688.780) | (75.324.867) | (699.229.200) | (332.788.618) | (343.023.633) | (155.854.286) | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.805.221.780) | 1.366.683.944 | (695.437.158) | (1.384.013.523) | (898.682.272) | 817.392.080 | 120.508.799 | 185.448.279 | (30.692.209) | 93.543.863 | 866.294.073 | 792.368.037 | (25.571.877) | (110.838.229) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.326.299.638 | 1.023.957.452 | 1.239.500.524 | 2.180.589.771 | 2.018.656.941 | 664.127.010 | 905.065.161 | 860.329.396 | 778.821.370 | 556.226.907 | 556.226.907 | 556.226.907 | 180.318.612 | 180.318.612 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 273.500.093 | 1.921.767.521 | 186.520.869 | 619.887.468 | 1.044.649.802 | 782.289.891 | 692.785.343 | 702.754.042 | 592.274.875 | 649.770.770 | 1.422.520.980 | 1.348.594.944 | 154.746.735 | 69.480.383 |