Nakit Akış
ICUGSKonsolide11 dönemson güncel: 2024/Q4
| Kalem | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (36.107.488) | (346.509.747) | (188.758.773) | (374.027.333) | (1.066.531) | (2.942.616) | 15.215.021 | (1.001.854) | 5.416.122 | (4.226.484) | (2.151.213) |
Dönem Karı (Zararı) | 69.730.602 | (49.479.081) | (24.441.346) | (12.464.253) | (7.417.288) | (20.888.354) | (11.894.164) | 20.101.243 | (11.275.122) | (1.889.418) | (365.152) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 71.040.032 | 2.264.647 | (80.092.342) | (152.703.496) | (128.694.269) | (22.978.904) | (6.665.300) | (19.382.154) | 17.486.585 | 5.631.895 | (593.587) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 147.705 | 43.037 | 10.513 | 28.344 | 29.386 | 832.480 | 14.386.203 | 10.917 | 65.590 | 13.880 | 10.167 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (181.007.817) | (298.137.436) | (83.322.411) | (208.721.538) | 134.514.617 | 40.924.983 | 33.726.811 | (1.705.157) | 2.712.952 | (7.843.834) | (1.169.582) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (40.237.183) | (345.351.870) | (187.856.099) | (373.889.287) | (1.596.940) | (2.942.275) | 15.167.348 | (986.067) | 8.924.415 | (4.101.357) | (2.128.321) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 29.514.520 | (50.028.893) | 185.335.518 | 376.287.607 | (389.816) | (327.355) | (14.787.500) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 78.965 | 74.306 | — | 0 | 114.185 | 21.854 | — | 0 | 0 | — | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (152.339) | (82.406) | (75.652) | 0 | (504.001) | (349.208) | (14.787.500) | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.459.193) | 389.622.541 | (3.458.307) | (1.680.113) | (2.756.229) | (2.112.420) | 2.823.345 | (3.615.933) | 490.941 | 6.614.407 | 4.444.004 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (8.052.161) | (6.916.099) | (6.881.562) | 580.161 | (4.212.576) | (5.382.391) | 3.250.866 | (4.617.787) | 5.907.063 | 2.387.923 | 2.292.791 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | (5.923.907) | (3.607.751) | — | — | (5.568.822) | (3.526.451) | (14.303.171) | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (10.628.545) | (8.588.288) | — | — | (18.241.107) | (14.040.201) | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (8.052.161) | (6.916.099) | (12.805.469) | (3.027.590) | (4.212.576) | (5.382.391) | (2.317.956) | (8.144.238) | (8.396.108) | 2.387.923 | 2.292.791 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 34.578.039 | 32.537.781 | 29.873.400 | 27.557.245 | 46.403.214 | 42.202.232 | 33.730.826 | 31.688.418 | 36.557.981 | 22.254.934 | 22.254.934 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 15.897.333 | 17.033.394 | 17.067.931 | 24.529.655 | 23.949.531 | 22.779.640 | 31.412.870 | 23.544.180 | 28.161.872 | 24.642.857 | 24.547.725 |