Nakit Akış
GRTHOKonsolide17 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.632.274.649) | 2.520.404.328 | 723.589.761 | 253.700.955 | 69.207.325 | 70.617.553 | 494.461.069 | (17.156.571) | 348.547.656 | (45.183.428) | (5.358.029) | 15.057.228 | 179.176.820 | (98.877.116) | (71.385.931) | 29.109.416 | 6.864.901 |
Dönem Karı (Zararı) | 200.346.754 | 1.796.484.878 | 900.164.824 | 426.549.838 | 157.857.117 | 832.771.429 | 652.442.308 | 51.906.925 | 64.844.513 | 510.431.458 | 160.227.247 | 458.904.648 | 36.473.628 | 555.897.823 | 186.638.180 | 123.039.385 | 44.818.705 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 172.378.808 | 556.403.935 | 112.916.900 | (346.269.588) | 36.475.798 | (149.293.605) | (404.415.752) | 322.181.831 | 607.190.979 | (364.636.515) | (19.396.493) | (766.222.052) | (19.493.685) | (675.997.935) | (132.959.370) | (7.214.419) | 6.371.436 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 36.011.464 | 118.028.645 | 84.532.373 | 51.156.873 | 24.482.010 | 91.428.345 | 38.956.531 | 13.152.881 | 8.909.268 | 33.959.200 | 22.547.895 | 4.882.961 | 5.659.468 | 11.106.298 | 2.624.400 | 1.987.242 | 1.275.039 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.758.821.113) | 167.515.515 | (302.245.181) | 176.074.672 | (139.912.895) | (612.860.271) | 154.848.199 | (268.683.314) | 207.826.961 | (190.978.370) | (314.311.487) | 322.374.631 | 126.048.459 | 21.222.996 | (125.064.741) | (86.715.550) | (44.325.240) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (1.386.095.551) | 2.520.404.328 | 710.836.543 | 256.354.922 | 54.420.020 | 70.617.553 | 402.874.755 | 105.405.441 | 879.862.453 | (45.183.428) | (173.480.733) | 15.057.228 | 143.028.403 | (98.877.116) | (71.385.931) | 29.109.416 | 6.864.901 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (39.569.742) | (1.218.361.185) | (578.699.696) | (4.649.141) | (155.125.072) | (263.678.312) | (615.457.184) | 15.197.565 | (179.013.244) | (420.432.825) | (384.650.725) | 309.396.490 | 4.639.737 | (3.953.074) | (10.047.854) | (10.096.207) | (2.922.108) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16.328.356 | 204.657.906 | 6.873.526 | 1.886.541 | 1.779.642 | 12.982.555 | 270.272.239 | 16.771.474 | 1.281.823 | 34.819.306 | 45.867.556 | (1.534.040) | 41.095.550 | 27.874.917 | 4.155.827 | 2.655.827 | 65.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (52.895.018) | (1.281.574.487) | (10.442.614) | (6.535.682) | (7.322.828) | (62.037.993) | (484.893.937) | (1.573.909) | (12.788.156) | (251.562.123) | (427.566.019) | 310.930.530 | (31.562.750) | (31.434.879) | (13.982.348) | (12.752.034) | (2.987.108) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 700.709.950 | (330.839.691) | 24.832.678 | (86.945.518) | 105.274.436 | 154.627.052 | 62.953.121 | 25.208.168 | (225.561.757) | 510.045.413 | 460.590.774 | (321.342.787) | (130.564.836) | 52.339.230 | 69.291.675 | (9.611.412) | (22.642.278) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (561.354) | (1.115.010) | (1.190.421) | — | (178.007) | (348.905) | — | (140.949.322) | (391.200) | (393.542) | — | 5.157.892 | (186.522) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | (10.847.319) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (971.134.441) | 971.203.452 | 169.722.743 | 162.106.296 | 19.356.689 | (38.433.707) | (58.042.994) | 23.249.161 | (56.027.345) | 44.429.160 | 70.582.020 | 3.110.931 | 53.251.722 | (50.490.960) | (12.142.110) | 9.401.797 | (18.699.485) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 2.641.815 | — | — | — | 7.127.553 | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (99.214.888) | 1.568.678 | 1.421.968 | 1.937.176 | (1.169.091) | (22.212.322) | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (971.134.441) | 971.203.452 | 169.722.743 | 162.106.296 | 19.356.689 | (38.433.707) | (58.042.994) | 25.890.976 | (56.027.345) | 44.429.160 | 70.582.020 | 10.238.484 | 53.251.722 | (50.490.960) | (12.142.110) | 9.401.797 | (18.699.485) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.087.194.085 | 15.207.067 | 14.572.401 | 13.555.172 | 12.787.084 | 72.264.026 | 68.000.047 | 62.431.449 | 57.590.979 | 5.622.537 | 5.113.499 | 4.087.043 | 3.336.909 | 56.113.498 | 20.731.194 | 20.731.194 | 20.731.194 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16.844.756 | 987.979.197 | 185.717.112 | 177.598.644 | 30.974.681 | 11.617.997 | 9.957.053 | 88.322.426 | 1.563.634 | 50.051.698 | 75.695.519 | 14.325.527 | 56.588.631 | 5.622.538 | 8.589.084 | 30.132.991 | 2.031.709 |