Nakit Akış
GOKNRKonsolide17 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (277.328.141) | 2.043.340.350 | 1.279.636.986 | 783.534.972 | (279.379.316) | 858.211.937 | 1.143.913.744 | 982.539.126 | 203.443.571 | 1.655.081.675 | 796.597.339 | 314.668.568 | 364.928.703 | 1.309.129.381 | 57.925.182 | 108.754.292 | (313.330.806) |
Dönem Karı (Zararı) | 260.197.818 | 625.045.810 | 605.495.247 | 556.310.039 | 414.246.096 | 652.013.531 | 337.903.863 | 406.069.219 | 340.212.221 | 525.919.940 | 566.248.252 | 378.415.284 | 68.816.532 | 28.359.467 | 300.280.600 | 259.688.189 | 183.700.871 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 276.528.170 | 1.311.299.286 | 1.066.683.012 | 730.958.292 | 363.849.719 | 614.203.595 | 674.611.090 | 416.494.242 | 164.877.305 | 813.176.502 | 291.865.693 | 404.534.307 | 84.075.202 | 1.312.000.165 | 491.342.548 | 373.628.674 | 176.410.537 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 101.864.853 | 419.382.767 | 280.129.915 | 184.775.609 | 84.856.183 | 311.170.239 | 243.293.922 | 156.233.834 | 81.796.805 | 219.055.590 | 151.380.686 | 94.717.611 | 37.656.518 | 214.806.203 | 34.476.379 | 22.467.376 | 9.646.392 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (814.054.129) | 1.808.080.945 | 1.005.176.382 | (1.407.818.764) | (1.057.475.131) | 1.183.211.536 | 1.419.875.346 | (711.029.767) | (304.356.165) | 341.729.448 | (36.667.873) | (468.281.023) | 213.917.488 | 811.408.936 | (731.107.980) | (526.463.003) | (675.940.659) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (277.328.141) | 3.744.426.041 | 2.677.354.641 | (120.550.433) | (279.379.316) | 2.449.428.662 | 2.432.390.300 | 111.533.694 | 200.733.361 | 1.680.825.890 | 821.446.072 | 314.668.568 | 366.809.223 | 2.151.768.568 | 60.515.168 | 106.853.860 | (315.829.251) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 100.428.460 | 231.043.764 | 338.186.647 | (981.268.992) | 400.789.477 | (740.014.961) | (474.569.310) | (332.149.045) | (47.369.631) | (145.018.445) | (72.408.167) | (17.416.541) | (21.510.495) | (76.560.373) | (81.176.783) | (41.338.594) | (4.017.804) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 139.917 | 49.030.561 | 0 | (46.489.503) | 0 | 2.418.884 | 0 | (179.963.493) | 0 | (369.087) | — | (57.288.063) | 0 | — | 3.892.355 | 2.901.890 | 1.068.633 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (25.453.838) | (463.345.208) | (266.004.050) | — | (78.972.646) | (347.843.243) | (292.639.725) | — | (47.369.631) | (193.007.635) | (125.007.019) | — | (24.493.075) | (132.107.841) | 0 | (45.218.049) | (5.675.199) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.173.086.756) | 511.628.078 | 1.265.037.126 | 381.976.873 | 21.598.701 | (55.487.650) | (140.918.856) | (298.823.325) | (120.941.943) | (1.525.887.829) | (601.821.579) | (311.204.214) | 162.694.944 | (1.379.362.301) | (138.833.775) | (140.513.486) | 270.248.609 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (127.200.203) | — | — | — | (108.459.989) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.349.986.437) | 2.786.012.192 | 2.882.860.759 | 184.242.853 | 143.008.862 | 62.709.325 | 528.425.578 | 351.566.756 | 35.131.997 | (200.051.506) | 49.498.003 | (70.359.787) | 506.113.152 | (146.793.292) | (162.085.376) | (73.097.788) | (47.100.001) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 331.915 | 398.154 | 604.997 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (296.468.569) | (51.347.334) | (42.267.502) | (27.714.385) | (16.725.714) | (45.934.047) | (37.117.082) | (25.601.424) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.349.986.437) | 2.786.012.192 | 2.882.860.759 | 184.242.853 | 143.008.862 | 62.709.325 | 528.425.578 | 351.566.756 | 35.131.997 | (200.051.506) | 49.498.003 | (70.359.787) | 506.113.152 | (146.793.292) | (161.753.461) | (72.699.634) | (46.495.004) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.248.694.630 | 217.561.203 | 208.481.371 | 193.928.254 | 182.939.583 | 149.438.590 | 140.621.627 | 129.105.969 | 119.096.080 | 303.556.050 | 276.073.434 | 220.655.983 | 207.295.063 | 331.020.198 | 201.510.324 | 201.510.324 | 201.510.324 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.602.239.624 | 2.952.226.061 | 3.049.074.628 | 350.456.722 | 309.222.731 | 166.213.869 | 631.930.123 | 455.071.301 | 154.228.077 | 103.504.545 | 325.571.437 | 150.296.196 | 713.408.215 | 184.226.906 | 39.756.863 | 128.810.690 | 155.015.320 |