Nakit Akış
EKDMRSolo2 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q1 |
|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.377.771.490) | 126.646.623 |
Dönem Karı (Zararı) | 110.254.907 | 152.068.254 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 99.828.762 | 63.702.049 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 51.457.724 | 28.241.294 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.601.054.033) | (89.123.680) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (1.390.970.364) | 126.646.623 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1.382.251.525 | (80.844.456) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.726.675 | 657.708 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (143.006.719) | (81.502.164) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 621.101.916 | 131.098.442 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 625.581.951 | 176.900.609 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (4.791.201) | (168.029.688) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 620.790.750 | 8.870.921 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 391.823.342 | 1.131.196.691 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.012.614.092 | 1.140.067.613 |