Nakit Akış
DSTKFKonsolide10 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakit Akış Tablosu (Faktoring) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 1.514.722.000 | 2.407.119.000 | 1.622.123.000 | 1.167.675.000 | 379.297.000 | 2.704.789.000 | 2.224.555.000 | 1.691.335.000 | 1.308.331.000 | 1.078.413.000 |
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 2.180.745.000 | 6.555.725.000 | 4.951.995.000 | 3.268.511.000 | 1.541.007.000 | 5.767.078.000 | 4.293.754.000 | 2.857.730.000 | 1.579.842.000 | 1.684.044.000 |
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | (1.245.041.000) | (4.175.890.000) | (2.683.734.000) | (1.586.208.000) | (666.018.000) | (1.760.616.000) | (1.132.522.000) | (687.170.000) | (288.845.000) | (859.373.000) |
Alınan Temettüler | 97.990.000 | — | (503.387.000) | — | 0 | — | — | — | — | — |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | — | (68.536.000) | — | (267.249.000) | 157.427.000 | 297.825.000 | 223.811.000 | 150.274.000 | (2.335.000) | 431.049.000 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 847.000 | 3.281.000 | 3.262.000 | 2.230.000 | 851.000 | 236.000 | — | 59.000 | 39.000 | 1.587.000 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | (549.775.000) | (779.508.000) | (530.963.000) | (297.627.000) | (143.209.000) | (269.728.000) | (179.994.000) | (96.560.000) | (49.933.000) | (97.780.000) |
Ödenen Vergiler | (1.024.489.000) | (1.289.918.000) | (758.649.000) | (296.177.000) | (390.167.000) | (732.358.000) | (579.665.000) | (342.342.000) | (74.877.000) | (638.111.000) |
Diğer | 2.054.445.000 | 2.161.965.000 | 1.143.599.000 | 344.195.000 | (120.594.000) | (597.648.000) | (400.829.000) | (190.656.000) | 144.440.000 | 556.997.000 |
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | (901.985.000) | (6.935.447.000) | (2.929.095.000) | (6.991.282.000) | (4.388.967.000) | (3.694.480.000) | (358.082.000) | (1.352.161.000) | (1.331.841.000) | (2.795.452.000) |
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | 927.580.000 | (4.714.063.000) | (3.925.457.000) | (3.277.099.000) | (2.540.718.000) | (8.534.225.000) | (4.237.480.000) | (3.202.164.000) | (1.734.907.000) | (2.057.602.000) |
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | (4.636.767.000) | (14.270.933.000) | (13.155.398.000) | (8.405.083.000) | (4.455.113.000) | (5.248.033.000) | (3.051.941.000) | (1.132.474.000) | (1.176.753.000) | (293.067.000) |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | (71.000) | 77.000 | 559.000 | 1.718.000 | 450.000 | (1.938.000) | 8.380.000 | (173.000) | (1.584.000) | 1.720.000 |
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | (27.488.000) | (109.896.000) | (78.177.000) | (69.159.000) | (20.179.000) | (105.732.000) | (38.646.000) | (23.414.000) | (16.983.000) | (69.964.000) |
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | (3.380.564.000) | 8.978.142.000 | 9.408.838.000 | 2.804.606.000 | 131.045.000 | 7.539.490.000 | 5.153.224.000 | 1.941.509.000 | (528.422.000) | (717.161.000) |
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 6.215.325.000 | 3.181.226.000 | 4.820.540.000 | 1.953.735.000 | 2.495.548.000 | 2.655.958.000 | 1.808.381.000 | 1.064.555.000 | 2.126.808.000 | 340.622.000 |
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 612.737.000 | (4.528.328.000) | (1.306.972.000) | (5.823.607.000) | (4.009.670.000) | (989.691.000) | 1.866.473.000 | 339.174.000 | (23.510.000) | (1.717.039.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | — | — | — | 0 | — | — | — | (300.000.000) | (300.000.000) | — |
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | (87.744.000) | 225.443.000 | 200.840.000 | 53.603.000 | 16.253.000 | 84.100.000 | 48.405.000 | 35.258.000 | 12.348.000 | 88.911.000 |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 8.395.000 | 10.263.000 | — | 0 | — | 4.012.000 | 7.528.000 | 3.568.000 | — | 0 |
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | (2.156.535.000) | (380.213.000) | (384.964.000) | (2.751.647.000) | (467.882.000) | (379.344.000) | (256.559.000) | (252.881.000) | (269.234.000) | (457.592.000) |
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Diğer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | (2.235.884.000) | (144.507.000) | (184.124.000) | (2.698.044.000) | (451.629.000) | (291.232.000) | (200.626.000) | (514.055.000) | (556.886.000) | (368.681.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 3.228.152.000 | 5.457.706.000 | 3.179.712.000 | 3.400.004.000 | 451.663.000 | 2.462.776.000 | 1.632.251.000 | 1.517.716.000 | 1.082.351.000 | 2.343.580.000 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
İhraç Edilen Sermaye Araçları | — | (75.000.000) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temettü Ödemeleri | — | — | — | 0 | — | (75.000.000) | (75.000.000) | (75.000.000) | (75.000.000) | 0 |
Kiralamaya İlişkin Ödemeler | — | — | — | 0 | — | — | (8.304.000) | (7.214.000) | (4.075.000) | (3.090.000) |
Diğer | — | 3.814.198.000 | 3.814.198.000 | 3.814.198.000 | 3.915.000.000 | — | — | 0 | — | — |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 3.228.152.000 | 9.196.904.000 | 6.993.910.000 | 7.214.202.000 | 4.366.663.000 | 2.387.776.000 | 1.548.947.000 | 1.435.502.000 | 1.003.276.000 | 2.340.490.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 0 | 217.264.000 | 0 | 0 | 0 | 119.731.000 | — | 0 | 0 | 268.256.000 |
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 1.605.005.000 | 4.741.333.000 | 5.502.814.000 | (1.307.449.000) | (94.636.000) | 1.226.584.000 | 3.214.794.000 | 1.260.621.000 | 422.880.000 | 523.026.000 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 6.711.361.000 | 1.970.028.000 | 2.439.826.000 | 2.439.826.000 | 2.439.826.000 | 743.444.000 | 743.444.000 | 743.444.000 | 743.444.000 | 220.418.000 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 8.316.366.000 | 6.711.361.000 | 7.942.640.000 | 1.132.377.000 | 2.345.190.000 | 1.970.028.000 | 3.958.238.000 | 2.004.065.000 | 1.166.324.000 | 743.444.000 |