Nakit Akış
DOFERSolo15 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 339.840.546 | (260.855.199) | (264.165.066) | (322.341.315) | 44.932.382 | 80.740.653 | 198.722.871 | (50.337.229) | 105.065.674 | 92.486.356 | (91.888.370) | (5.621.778) | (72.685.724) | 33.299.310 | (12.897.914) |
Dönem Karı (Zararı) | (90.367.678) | 17.104.192 | 7.703.170 | (50.745.830) | (74.004.759) | (79.523.118) | (49.646.771) | (30.956.720) | 38.511.175 | 142.251.251 | 157.204.139 | 82.162.202 | 24.542.016 | 35.170.808 | 35.789.076 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 42.041.353 | (1.792.431) | (11.598.551) | (65.788.409) | 309.755.324 | (55.724.082) | 30.087.316 | (39.469.671) | (5.114.112) | 168.370.160 | (77.609.889) | 67.455.277 | 1.645.717 | 21.701.708 | 33.920.064 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 33.492.332 | 83.415.204 | 59.898.008 | 37.140.173 | 18.361.863 | 26.672.877 | 19.033.189 | 8.903.010 | 7.823.912 | 57.667.107 | 15.512.268 | 29.065.971 | 5.057.189 | 37.755.316 | 11.212.878 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 378.174.536 | (342.153.221) | (310.958.481) | (242.805.977) | (207.873.650) | 158.568.759 | 188.296.494 | (5.589.795) | 71.668.612 | (203.248.915) | (201.061.078) | (147.742.619) | (98.873.457) | 136.027.098 | (85.006.452) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 329.848.211 | (326.841.460) | (314.853.862) | (359.340.216) | 27.876.915 | 23.321.559 | 168.737.039 | (76.016.186) | 105.065.674 | 107.372.496 | (121.466.828) | 1.874.860 | (72.685.724) | 192.899.614 | (15.297.312) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (30.603.482) | (235.209.352) | (188.076.876) | (162.805.271) | (2.720.994) | 55.120.345 | (30.869.593) | (7.636.463) | (4.442.046) | 558.251 | 2.979.430 | 505.069 | 0 | (1.203) | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.866.248 | 7.680.392 | 7.068.153 | 0 | 0 | 0 | 2.339.191 | 4.901.617 | (4.442.046) | — | 3.587.265 | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (43.469.730) | (128.692.749) | (71.243.676) | (38.978.437) | (2.720.994) | 0 | (19.005.223) | (12.538.080) | — | — | (10.756.835) | — | 0 | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (288.121.502) | 373.303.385 | 306.145.046 | 273.333.422 | 29.421.124 | (129.179.317) | (356.086.244) | (36.774.980) | (118.312.564) | 36.251.749 | 59.468.685 | 7.616.273 | 76.750.113 | 25.877.471 | 19.645.110 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 21.115.562 | (122.761.166) | (146.096.896) | (211.813.164) | 71.632.511 | 6.681.680 | (188.232.967) | (94.748.673) | (17.688.937) | 129.296.356 | (29.440.255) | 2.499.564 | 4.064.389 | 59.175.578 | 6.747.196 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.534.264 | 0 | — | (2.881.512) | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (11.083.635) | (72.019.812) | (59.284.429) | 272.003.925 | (23.415.936) | (100.496.256) | 81.204.979 | 282.462.438 | (34.112.432) | (133.972.488) | 80.554.115 | 45.743.108 | (47.658.577) | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 21.115.562 | (122.761.166) | (146.096.896) | (211.813.164) | 71.632.511 | 6.681.680 | (188.232.967) | (94.748.673) | (17.688.937) | 129.296.356 | (16.905.991) | 2.499.564 | 4.064.389 | 56.294.066 | 6.747.196 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 121.454.175 | 305.151.518 | 292.416.135 | 38.872.219 | (23.459.499) | 326.946.281 | 307.655.004 | 13.698.030 | 260.562.016 | 231.126.515 | 145.590.013 | 116.365.206 | 97.153.658 | 40.859.266 | 24.873.280 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 131.486.102 | 110.370.540 | 87.034.810 | 99.062.980 | 24.757.076 | 233.131.706 | 200.627.016 | 201.411.795 | 208.760.647 | 226.450.383 | 209.238.136 | 164.607.878 | 53.559.470 | 97.153.332 | 31.620.476 |