Nakit Akış
AKGRTKonsolide13 dönemson güncel: 2024/Q3
| Kalem | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakit Akış Tablosu (Sigorta) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 37.974.643.404 | 26.728.825.696 | 15.663.323.900 | 45.771.104.203 | 30.485.207.249 | 19.172.777.316 | 7.567.623.743 | 18.114.811.255 | 11.221.451.581 | 7.693.956.540 | 3.283.324.052 | 9.244.047.404 | 5.446.948.905 |
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-) | (33.116.199.571) | (22.423.706.203) | (13.348.399.102) | (42.311.539.829) | (28.426.389.100) | (17.485.061.626) | (6.835.214.851) | (16.415.525.948) | (9.911.666.058) | (6.617.325.868) | (3.207.912.768) | (8.298.636.857) | (4.845.377.589) |
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit | 4.858.443.833 | 4.305.119.493 | 2.314.924.798 | 3.459.564.374 | 2.058.818.149 | 1.687.715.690 | 732.408.892 | 1.699.285.307 | 1.309.785.523 | 1.076.630.672 | 75.411.284 | 945.410.547 | 601.571.316 |
Faiz Ödemeleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Gelir Vergisi Ödemeleri (-) | (147.745.093) | (138.917.831) | (5.453.391) | (3.871.204) | (4.618.347) | (7.541.983) | 0 | (25.729.105) | (25.033.584) | (24.298.914) | (19.690.867) | (103.911.050) | (87.911.798) |
Diğer Nakit Girişleri | 100.115.905 | 150.852.507 | 90.564.933 | (51.669.793) | 27.009.061 | 32.959.268 | (12.129.214) | 39.667.842 | 23.886.641 | 19.594.164 | 5.546.052 | 17.794.074 | 6.368.982 |
Diğer Nakit Çıkışları (-) | (96.269.906) | (341.713.402) | (150.108.638) | 86.274.668 | (132.242.084) | (75.205.165) | (362.695.777) | (456.583.339) | (493.668.881) | (60.340.035) | (177.177.371) | (361.040.381) | (262.087.928) |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | 4.714.544.739 | 3.975.340.767 | 2.249.927.702 | 3.490.298.045 | 1.948.966.779 | 1.637.927.810 | 357.583.901 | 1.256.640.705 | 814.969.699 | 1.011.585.887 | (115.910.902) | 498.253.190 | 257.940.572 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maddi Varlıkların Satışı | 2.195.381 | 1.133.937 | 849.913 | 3.572.534 | 1.361.510 | 1.119.909 | 197.058 | 3.116.650 | 2.293.073 | 2.234.293 | 1.906.728 | 314.879 | 1.304.540 |
Maddi Varlıkların İktisabı (-) | (268.113.765) | (150.137.871) | (108.187.646) | (277.682.259) | (223.058.437) | (117.555.185) | (32.209.752) | (116.720.454) | (69.507.770) | (42.883.891) | (21.344.777) | (97.217.206) | (49.974.847) |
Mali Varlık İktisabı (-) | (5.701.891.511) | (2.912.033.699) | (1.643.212.995) | (6.355.319.473) | (5.476.077.769) | (4.625.172.223) | (5.643.602.502) | (10.333.245.772) | (6.939.891.843) | (1.844.817.442) | (1.060.112.637) | (3.911.741.669) | (2.385.021.670) |
Mali Varlıkların Satışı | 1.865.468.328 | 1.437.402.951 | 753.304.425 | 1.596.782.301 | 1.357.422.861 | 967.740.188 | 4.012.377.799 | 10.045.157.777 | 4.527.662.029 | 341.542.824 | 642.139.792 | 2.831.188.962 | 2.044.378.330 |
Alınan Faiz | 975.763.104 | 265.222.796 | 80.005.493 | 927.732.845 | 573.772.559 | 413.917.929 | 399.230.142 | 1.103.779.948 | 636.298.586 | 230.378.739 | 189.902.272 | 645.860.237 | 390.602.864 |
Alınan Temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.400.794 | 0 | (96.833.595) | 0 | (96.155.695) | 45.205.395 | 0 |
Diğer Nakit Çıkışları (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (39.551.508) | 0 | 0 | — | 0 | (58.052.739) |
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | (3.126.578.463) | (1.358.411.886) | (917.240.810) | (4.104.914.052) | (3.766.579.276) | (3.359.949.382) | (1.146.606.461) | 662.536.641 | (1.939.979.520) | (1.313.545.477) | (343.664.317) | (486.389.402) | (56.763.522) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hisse Senedi İhracı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.463.617 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (219.819.167) | 544.473.124 | 359.201.153 | 168.500.000 | 85.910.417 | 0 | 0 |
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-) | (43.671.743) | (21.037.535) | 4.207.247 | (36.878.233) | (32.424.848) | (18.855.482) | (7.631.246) | (20.648.629) | (13.546.888) | (8.712.423) | (5.823.882) | (9.841.895) | (10.704.974) |
Ödenen Temettüler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (306.000.000) | (306.000.000) |
Diğer Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 720.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Nakit Çıkışları (-) | 0 | 0 | 0 | (459.509.597) | (544.473.125) | (544.473.125) | 10.142.442 | (49.500.450) | (23.529.433) | (94.185.371) | (3.044.444) | 0 | 0 |
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | (43.671.743) | (21.037.535) | 4.207.247 | (496.387.830) | (576.897.973) | (563.328.607) | (217.307.971) | 1.477.787.662 | 1.042.124.832 | 65.602.206 | 77.042.091 | (315.841.895) | (316.704.974) |
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | 340.150.114 | 261.940.874 | 210.641.718 | 908.720.570 | 683.351.088 | 623.913.533 | 10.013.342 | 6.238.393 | 1.885.375 | 13.315.299 | 3.848.413 | 86.641.927 | 36.568.056 |
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış | 1.884.444.647 | 2.857.832.220 | 1.547.535.857 | (202.283.267) | (1.711.159.382) | (1.661.436.646) | (996.317.189) | 3.403.203.401 | (80.999.614) | (223.042.085) | (378.684.715) | (217.336.180) | (78.959.868) |